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基金之窗

首創代銷基金

      名稱 凈值 代碼 公司 發布日期
      南華價值啟航A 1.0011 007189 南華基金管理有限公司 2019-11-22
      南華價值啟航C 1.0009 007190 南華基金管理有限公司 2019-11-22
      嘉合磐昇純債A 1.0018 007332 嘉合基金管理有限公司 2019-11-15
      嘉合磐昇純債C 1.0016 007333 嘉合基金管理有限公司 2019-11-15
      多因子A 1.0350 166107 信達澳銀基金管理有限公司 2019-11-06
      多因子C 1.0339 166108 信達澳銀基金管理有限公司 2019-11-06
      匯添富穩健增長A 1.0008 008025 匯添富基金管理股份有限公司 2019-11-05
      匯添富穩健增長C 1.0004 008026 匯添富基金管理股份有限公司 2019-11-05
      長盛龍頭雙核 1.0047 006198 長盛基金管理有限公司 2019-11-04
      嘉合醫療健康 1.0278 007613 嘉合基金管理有限公司 2019-09-26
      中郵研究精選 1.0435 007777 中郵創業基金管理股份有限公司 2019-09-11
      泓德量化精選 1.0460 006336 泓德基金管理有限公司 2019-09-06
      廣發睿享穩健 1.0074 007251 廣發基金管理有限公司 2019-08-21
      信達核心科技 1.1557 007484 信達澳銀基金管理有限公司 2019-08-14
      匯添富內需增長A 1.0179 007523 匯添富基金管理股份有限公司 2019-07-31
      匯添富內需增長C 1.0147 007524 匯添富基金管理股份有限公司 2019-07-31
      長盛穩益6個月A 1.0063 007653 長盛基金管理有限公司 2019-07-26
      長盛穩益6個月C 1.0048 007654 長盛基金管理有限公司 2019-07-26
      嘉合磐泰短債A 1.0104 007014 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      嘉合磐泰短債A 1.0104 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      嘉合磐泰短債C 1.0095 007015 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      科創財通 1.0404 501085 財通基金管理有限公司 2019-07-11
      銀華積極精選 1.0824 007056 銀華基金管理股份有限公司 2019-07-05
      科創銀華 1.0963 501083 銀華基金管理股份有限公司 2019-07-05
      科創投資 1.0545 501082 博時基金管理有限公司 2019-06-27
      廣發均衡價值 1.1295 007254 廣發基金管理有限公司 2019-06-21
      中郵純債優選A 1.0142 007008 中郵創業基金管理股份有限公司 2019-06-14
      中郵純債優選C 1.0122 007009 中郵創業基金管理股份有限公司 2019-06-14
      嘉合消費升級 0.9962 007281 嘉合基金管理有限公司 2019-06-14
      科創配置 1.1259 501078 廣發基金管理有限公司 2019-06-11
      科創基金 1.0790 501076 鵬華基金管理有限公司 2019-06-10
      泓德研究優選 1.1961 006608 泓德基金管理有限公司 2019-05-27
      廣發消費升級 1.1628 006671 廣發基金管理有限公司 2019-05-27
      南方恒慶一年A 1.0145 007161 南方基金管理股份有限公司 2019-05-21
      南方恒慶一年C 1.0120 007162 南方基金管理股份有限公司 2019-05-21
      廣發港股通優質 1.1548 006595 廣發基金管理有限公司 2019-05-06
      南方科技創新A 1.4154 007340 南方基金管理股份有限公司 2019-05-06
      匯添富科技創新A 1.2059 007355 匯添富基金管理股份有限公司 2019-05-06
      匯添富科技創新C 1.1996 007356 匯添富基金管理股份有限公司 2019-05-06
      諾安恒鑫混合 1.0329 006429 諾安基金管理有限公司 2019-04-30
      匯添富紅利增長A 1.1194 006259 匯添富基金管理股份有限公司 2019-04-26
      匯添富紅利增長C 1.1124 006260 匯添富基金管理股份有限公司 2019-04-26
      長盛研發回報 1.2087 007063 長盛基金管理有限公司 2019-04-25
      平安高端制造A 1.2352 007082 平安基金管理有限公司 2019-04-24
      平安高端制造C 1.2235 007083 平安基金管理有限公司 2019-04-24
      嘉合錦創優勢 1.0885 006992 嘉合基金管理有限公司 2019-04-16
      諾安鼎利混合A 1.0563 006005 諾安基金管理有限公司 2019-03-28
      諾安鼎利混合C 1.0498 006006 諾安基金管理有限公司 2019-03-28
      泓德豐澤 1.2311 501071 泓德基金管理有限公司 2019-03-28
      中郵滬港深精選 1.0527 006477 中郵創業基金管理股份有限公司 2019-03-28
      長盛同錦研究 1.0904 006199 長盛基金管理有限公司 2019-03-28
      廣發穩健策略 1.1295 006780 廣發基金管理有限公司 2019-03-07
      諾安精選價值 1.1002 001900 諾安基金管理有限公司 2019-02-28
      長盛安鑫中短債A 1.0285 006902 長盛基金管理有限公司 2019-02-20
      長盛安鑫中短債C 1.0251 006903 長盛基金管理有限公司 2019-02-20
      財通量化價值 1.1220 005850 財通基金管理有限公司 2019-01-30
      南華瑞恒中短債A 1.0312 005513 南華基金管理有限公司 2019-01-29
      南華瑞恒中短債C 1.0287 005514 南華基金管理有限公司 2019-01-29
      廣發招財短債A 1.0244 006672 廣發基金管理有限公司 2019-01-18
      廣發招財短債C 1.0217 006673 廣發基金管理有限公司 2019-01-18
      廣發趨勢動力 1.1652 006377 廣發基金管理有限公司 2018-12-25
      廣發集嘉債券A 1.1173 006140 廣發基金管理有限公司 2018-12-25
      廣發集嘉債券C 1.1167 006141 廣發基金管理有限公司 2018-12-25
      泓德裕豐中短債A 1.0419 006606 泓德基金管理有限公司 2018-12-12
      泓德裕豐中短債C 1.0378 006607 泓德基金管理有限公司 2018-12-12
      易方達安悅短債A 1.0146 006662 易方達基金管理有限公司 2018-12-05
      易方達安悅短債C 1.0139 006663 易方達基金管理有限公司 2018-12-05
      易方達安悅短債F 1.0137 006664 易方達基金管理有限公司 2018-12-05
      銀華行業輪動 1.4368 006302 銀華基金管理股份有限公司 2018-12-03
      中郵中證價值A 1.0738 006255 中郵創業基金管理股份有限公司 2018-11-29
      中郵中證價值C 1.0691 006256 中郵創業基金管理股份有限公司 2018-11-29
      長盛多因子策略 1.1340 006478 長盛基金管理有限公司 2018-11-23
      廣發雙擎升級 2.1756 005911 廣發基金管理有限公司 2018-11-02
      廣發估值優勢 1.5981 006136 廣發基金管理有限公司 2018-09-21
      添富滬港深優勢 1.2240 006205 匯添富基金管理股份有限公司 2018-09-21
      添富全球消費¥A 1.4052 006308 匯添富基金管理股份有限公司 2018-09-21
      諾安優化配置 1.2957 006025 諾安基金管理有限公司 2018-09-20
      廣發全球收益A 1.0653 005912 廣發基金管理有限公司 2018-09-06
      廣發全球收益C 1.0582 005913 廣發基金管理有限公司 2018-09-06
      銀華可轉債 1.1818 005771 銀華基金管理股份有限公司 2018-08-31
      廣發龍頭優選 1.3358 005910 廣發基金管理有限公司 2018-08-08
      添富創新醫藥 1.6122 006113 匯添富基金管理股份有限公司 2018-08-08
      添富創新醫藥 1.6122 006113 匯添富基金管理股份有限公司 2018-08-08
      諾安積極配置A 1.3949 006007 諾安基金管理有限公司 2018-07-27
      諾安積極配置C 1.3995 006008 諾安基金管理有限公司 2018-07-27
      廣發集泰債A 1.0562 005559 廣發基金管理有限公司 2018-07-26
      廣發集泰債C 1.0497 005560 廣發基金管理有限公司 2018-07-26
      諾安匯利靈活A 1.1128 005901 諾安基金管理有限公司 2018-07-11
      諾安匯利靈活C 1.1260 005902 諾安基金管理有限公司 2018-07-11
      添富配售 1.0804 501188 匯添富基金管理股份有限公司 2018-07-05
      南方配售 1.0887 160142 南方基金管理股份有限公司 2018-07-05
      匯添富文體娛樂 1.4707 004424 匯添富基金管理股份有限公司 2018-06-21
      中郵安泰雙核 1.0180 005458 中郵創業基金管理股份有限公司 2018-06-14
      銀華混改紅利 1.1275 005519 銀華基金管理股份有限公司 2018-05-22
      泓德臻遠回報 1.1625 005395 泓德基金管理有限公司 2018-05-04
      銀華瑞和混合 1.3341 005544 銀華基金管理股份有限公司 2018-04-26
      銀華積極成長 1.1862 005498 銀華基金管理股份有限公司 2018-03-29
      廣發滬港深龍頭 0.9556 005644 廣發基金管理有限公司 2018-03-21
      匯添富大盤價值 0.9958 005504 匯添富基金管理股份有限公司 2018-02-13
      金鷹周期優選 0.9678 004211 金鷹基金管理有限公司 2018-01-29
      金鷹周期優選 0.9678 004211 金鷹基金管理有限公司 2018-01-29
      添富價值創造 1.3208 005379 匯添富基金管理股份有限公司 2018-01-19
      添富價值創造 1.3208 005379 匯添富基金管理股份有限公司 2018-01-19
      銀華多元動力 1.1618 005251 銀華基金管理股份有限公司 2017-12-14
      廣發品牌消費 1.0937 004995 廣發基金管理有限公司 2017-12-14
      中郵健康文娛 1.2110 004890 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-12-13
      金鷹轉型動力 0.8975 004044 金鷹基金管理有限公司 2017-11-16
      添富港股通成長 0.7736 005228 匯添富基金管理股份有限公司 2017-11-10
      海富通聚優FOF 1.0286 005220 海富通基金管理有限公司 2017-11-06
      銀華估值優勢 1.0793 005250 銀華基金管理股份有限公司 2017-11-03
      南方全天候FOFA 1.0733 005215 南方基金管理股份有限公司 2017-10-19
      南方全天候FOFC 1.0595 005216 南方基金管理股份有限公司 2017-10-19
      金鷹添瑞中短債C 1.0152 005011 金鷹基金管理有限公司 2017-09-15
      金鷹添瑞中短債A 1.0236 005010 金鷹基金管理有限公司 2017-09-15
      泓德致遠混合A 1.3699 004965 泓德基金管理有限公司 2017-08-30
      泓德致遠混合C 1.3449 004966 泓德基金管理有限公司 2017-08-30
      諾安改革趨勢 1.0380 001780 諾安基金管理有限公司 2017-08-29
      中郵睿利增強 0.9630 002475 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-08-17
      中融恒信純債A 1.0357 003926 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信純債C 1.0337 003927 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信純債A 1.0357 003926 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信純債C 1.0337 003927 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中郵未來新藍籌 1.6410 002620 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-08-04
      中郵未來新藍籌 1.6410 002620 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-08-04
      金鷹醫療健康A 1.2467 004040 金鷹基金管理有限公司 2017-08-01
      金鷹醫療健康C 1.3081 004041 金鷹基金管理有限公司 2017-08-01
      金鷹醫療健康A 1.2467 004040 金鷹基金管理有限公司 2017-08-01
      金鷹醫療健康C 1.3081 004041 金鷹基金管理有限公司 2017-08-01
      長盛分享經濟 1.0850 004670 長盛基金管理有限公司 2017-07-06
      長盛分享經濟 1.0850 004670 長盛基金管理有限公司 2017-07-06
      金鷹民豐回報 1.1957 004265 金鷹基金管理有限公司 2017-06-28
      諾安高端制造 1.1460 001707 諾安基金管理有限公司 2017-06-08
      諾安高端制造 1.1460 001707 諾安基金管理有限公司 2017-06-08
      泓德裕澤一年A 1.0670 002740 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕澤一年C 1.0670 002741 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年A 1.1860 004196 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年C 1.1760 004197 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年A 1.1860 004196 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年C 1.1760 004197 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      中融量化小盤A 0.8691 004272 中融基金管理有限公司 2017-05-17
      中融量化小盤C 0.8606 004273 中融基金管理有限公司 2017-05-17
      泓德添利貨幣A 003997 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利貨幣B 003998 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利貨幣A 003997 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利貨幣B 003998 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      長盛信息安全 0.7130 004397 長盛基金管理有限公司 2017-05-03
      廣發多元新興 1.5604 003745 廣發基金管理有限公司 2017-04-25
      中郵純債恒利C 1.0630 002277 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-04-13
      中郵純債恒利A 1.0650 002276 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-04-13
      中郵軍民融合 0.9199 004139 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-04-01
      中郵穩健合贏 1.0500 002278 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-03-29
      金鷹現金增益A 004372 金鷹基金管理有限公司 2017-03-20
      金鷹現金增益B 004373 金鷹基金管理有限公司 2017-03-20
      匯添富絕對收益A 1.2800 000762 匯添富基金管理股份有限公司 2017-03-15
      南方軍工混合 0.7350 004224 南方基金管理股份有限公司 2017-03-08
      中融物聯網主題 0.8726 003670 中融基金管理有限公司 2017-02-27
      金鷹添利信用債A 1.1150 002586 金鷹基金管理有限公司 2017-02-22
      金鷹添利信用債C 1.1120 002587 金鷹基金管理有限公司 2017-02-22
      泓德裕祥債券A 1.1910 002742 泓德基金管理有限公司 2017-01-13
      泓德裕祥債券C 1.1780 002743 泓德基金管理有限公司 2017-01-13
      匯添富新睿精選C 1.1240 002164 匯添富基金管理股份有限公司 2016-12-21
      泓德優勢領航 1.2670 002808 泓德基金管理有限公司 2016-12-21
      匯添富新睿精選A 1.1170 001816 匯添富基金管理股份有限公司 2016-12-21
      中郵消費升級 1.1890 003513 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-12-15
      中郵醫藥健康 1.2672 003284 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-12-13
      財通福瑞 0.9971 501028 財通基金管理有限公司 2016-11-22
      泓德泓匯混合 1.4480 002563 泓德基金管理有限公司 2016-11-16
      中融融信雙盈A 0.9639 003334 中融基金管理有限公司 2016-11-02
      中融融信雙盈C 0.9522 003335 中融基金管理有限公司 2016-11-02
      長盛盛琪一年A 1.0357 003199 長盛基金管理有限公司 2016-09-27
      長盛盛琪一年C 1.0317 003200 長盛基金管理有限公司 2016-09-27
      諾安進取回報 0.9990 001744 諾安基金管理有限公司 2016-09-27
      財通福享 0.8932 501026 財通基金管理有限公司 2016-09-18
      信達慧理財貨幣 003171 信達澳銀基金管理有限公司 2016-09-18
      中郵睿信增強債 1.1630 002474 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-08-25
      九泰銳益 1.0660 168103 九泰基金管理有限公司 2016-08-11
      金鷹多元策略 1.2909 002844 金鷹基金管理有限公司 2016-08-09
      廣發優企精選 1.6150 002624 廣發基金管理有限公司 2016-08-04
      銀華鑫銳 0.8320 161834 銀華基金管理股份有限公司 2016-08-01
      中融融裕雙利債A 0.9660 002785 中融基金管理有限公司 2016-07-21
      長盛滬港深優勢 1.0650 002732 長盛基金管理有限公司 2016-07-05
      長盛同享混合A 1.3440 002789 長盛基金管理有限公司 2016-06-28
      長盛同享混合C 1.2730 002790 長盛基金管理有限公司 2016-06-28
      中融融豐純債A 0.9690 002674 中融基金管理有限公司 2016-06-28
      中融融豐純債C 0.9750 002675 中融基金管理有限公司 2016-06-28
      泓德泓信靈活 1.1640 002801 泓德基金管理有限公司 2016-06-01
      廣發滬港深 1.0230 001764 廣發基金管理有限公司 2016-05-27
      金鷹元和混合A 1.1029 002681 金鷹基金管理有限公司 2016-05-25
      金鷹元和混合C 1.0886 002682 金鷹基金管理有限公司 2016-05-25
      銀華多元視野 1.4590 002307 銀華基金管理股份有限公司 2016-05-19
      長盛同泰債券A 1.0210 002571 長盛基金管理有限公司 2016-05-17
      長盛同泰債券C 1.0150 002572 長盛基金管理有限公司 2016-05-17
      中郵低碳經濟 0.7820 001983 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-04-28
      諾安和鑫混合 1.0748 002560 諾安基金管理有限公司 2016-04-28
      泓德泓益量化 1.2200 002562 泓德基金管理有限公司 2016-04-26
      九泰久穩混合A 1.0100 002453 九泰基金管理有限公司 2016-04-22
      九泰久穩混合C 0.9800 002454 九泰基金管理有限公司 2016-04-22
      博時睿遠 1.2060 160518 博時基金管理有限公司 2016-04-15
      金鷹元祺信用債 1.1419 002490 金鷹基金管理有限公司 2016-04-06
      中郵增力債券 0.9560 002397 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-03-22
      匯添富盈鑫混合 1.2740 002420 匯添富基金管理股份有限公司 2016-03-11
      諾安安鑫混合 1.1887 002291 諾安基金管理有限公司 2016-02-16
      中郵純債聚利A 1.1310 002274 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-02-03
      中郵純債聚利C 1.0970 002275 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-02-03
      中郵風格輪動 1.1260 001479 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-01-27
      諾安益鑫混合 1.0648 002292 諾安基金管理有限公司 2016-01-22
      中郵絕對收益 0.9050 002224 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-12-30
      長盛互聯網+主題 1.0900 002085 長盛基金管理有限公司 2015-12-28
      廣發多策略靈活 0.9170 001763 廣發基金管理有限公司 2015-12-09
      諾安景鑫混合 0.9997 002145 諾安基金管理有限公司 2015-12-08
      金鷹改革紅利 1.0700 001951 金鷹基金管理有限公司 2015-12-02
      諾安利鑫混合 1.2102 002137 諾安基金管理有限公司 2015-12-02
      中郵新思路 1.7440 001224 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-11-11
      泓德戰略轉型 1.1790 001705 泓德基金管理有限公司 2015-11-10
      銀華戰略新興 1.4320 001728 銀華基金管理股份有限公司 2015-08-27
      泓德遠見回報 1.2130 001500 泓德基金管理有限公司 2015-08-24
      中郵創新優勢 0.8320 001275 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-07-23
      金鷹產業整合 0.7950 001366 金鷹基金管理有限公司 2015-06-16
      中郵樂享收益 1.3860 001430 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-06-15
      中郵趨勢精選 0.4960 001225 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-05-27
      中郵信息產業 0.7560 001227 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-05-14
      金鷹科技創新 0.6670 001167 金鷹基金管理有限公司 2015-04-30
      中郵核心科技 0.9790 000966 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-02-11
      中郵核心競爭力 1.1500 000545 中郵創業基金管理股份有限公司 2014-04-23
      諾安優勢行業A 1.3190 000538 諾安基金管理有限公司 2014-03-13
      廣發聚優靈活A 1.6970 000167 廣發基金管理有限公司 2013-09-11
      諾安穩固收益債 1.0350 000235 諾安基金管理有限公司 2013-08-21
      廣發輪動配置 1.9310 000117 廣發基金管理有限公司 2013-05-28
      金鷹元豐債 1.1313 210014 金鷹基金管理有限公司 2013-01-30
      中郵收益A 1.1120 590009 中郵創業基金管理股份有限公司 2012-11-21
      中郵收益C 1.1030 590010 中郵創業基金管理股份有限公司 2012-11-21
      中郵新興 3.9030 590008 中郵創業基金管理股份有限公司 2012-06-12
      中郵380 0.9820 590007 中郵創業基金管理股份有限公司 2011-11-22
      長盛戰略新興A 1.8790 080008 長盛基金管理有限公司 2011-10-26
      諾安多策略 1.6600 320016 諾安基金管理有限公司 2011-08-09
      中郵中小盤 1.4870 590006 中郵創業基金管理股份有限公司 2011-05-10
      中郵主題 1.6990 590005 中郵創業基金管理股份有限公司 2010-05-19
      中郵優勢 1.2970 590003 中郵創業基金管理股份有限公司 2009-10-28
      中郵成長 0.6156 590002 中郵創業基金管理股份有限公司 2007-08-17
      中郵優選 1.2450 590001 中郵創業基金管理股份有限公司 2006-09-28
      諾安瑞康三年 007980 諾安基金管理有限公司  
      產品名稱 產品凈值 累計凈值 基金管理人 發布日期
      望正精英明亮1號 0.8748 0.8748 深圳望正資產管理有限公司 2016-06-24
      置富1號 1.1522 1.1522 深圳置富基金管理有限公司 2016-06-24
      爵迪匯牟1號 1.0333 1.0333 上海爵迪投資管理有限責任公司 2016-06-24
      鼎訊鉆石一期 1.0005 1.0005 北京鼎訊資產管理有限公司 2016-06-24
      鼎訊穩健二期 0.9514 1.0414 北京鼎訊資產管理有限公司 2016-06-24
      鼎訊懷讓三期 0.9974 0.9974 北京鼎訊資產管理有限公司 2016-06-24

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